Fluxo de Caixa

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
Vendas previstas R$ 1.200,30 R$ 950,14 R$ 1.050,35 R$ 1.540,29 R$ 3.200,15 R$ 1.070,90 R$ 2.003,60 R$ 2.162,70 R$ - R$ -
á vista 50% R$ 600,15 R$ 475,07 R$ 525,18 R$ 770,15 R$ 1.600,08 R$ 535,45 R$ 1.001,80 R$ 1.081,35 R$ - R$ -
20% para 30 dias R$ - R$ 240,06 R$ 190,03 R$ 210,07 R$ 308,06 R$ 640,03 R$ 214,18 R$ 400,72 R$ 432,54 R$ -
30% para 60 dias R$ - R$ - R$ 360,09 R$ 285,04 R$ 315,11 R$ 462,09 R$ 960,05 R$ 321,27 R$ 601,08 R$ 648,81
Total a receber R$ 600,15 R$ 715,13 R$ 1.075,29 R$ 1.265,26 R$ 2.223,24 R$ 1.637,57 R$ 2.176,03 R$ 1.803,34 R$ 1.033,62 R$ 648,81

Saídas R$ 950,00 R$ 746,90 R$ 1.115,80 R$ 2.540,10 R$ 890,99 R$ 1.520,80 R$ 4.000,00 R$ - R$ - R$ -
á vista 45% R$ 427,50 R$ 336,11 R$ 502,11 R$ 1.143,05 R$ 400,95 R$ 684,36 R$ 1.800,00 R$ - R$ - R$ -
35% para 30 dias R$ - R$ 332,50 R$ 261,42 R$ 390,53 R$ 889,04 R$ 311,85 R$ 532,28 R$ 1.400,00 R$ - R$ -
20% para 60 dias R$ - R$ - R$ 190,00 R$ 149,38 R$ 223,16 R$ 508,02 R$ 178,20 R$ 304,16 R$ 800,00 R$ -
Total a comprar R$ 427,50 R$ 668,61 R$ 953,53 R$ 1.682,96 R$ 1.513,14 R$ 1.504,23 R$ 2.510,48 R$ 1.704,16 R$ 800,00 R$ -
Saldo R$ 172,65 R$ 46,53 R$ 121,77 -R$ 417,70 R$ 710,10 R$ 133,34 -R$ 334,45 R$ 99,18 R$ 233,62 R$ 648,81